Unsere Konditionen für Private Label Fonds werden individuell auf Ihr spezielles Projekt abgestimmt. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein auf Ihr Projekt konkret abgestimmtes Angebot - kontaktieren Sie uns!

Die Kosten eines NewCITS werden individuell auf das Projekt abgestimmt. Als Indikation können folgende Größenordnungen dienen (die additiv zu betrachten sind):
• Einmalige Setup Fee von 50.000 CHF (die über drei Jahre verteilt dem Fondsvermögen angelastet werden kann)
• Jährliche, laufende Fixgebühr von rund 18.000 CHF p.a. (zur Abdeckung der Kosten von Revision, Aufsichtsgebühren, Publikationskosten)
• Risikomanagementgebühr - je nach Risikoklasse (ab in Kraft treten von UCITS IV)
• Jährliche, variable Gebühr in der Bandbreite von 0,40% p.a. (ab 100 Mio. CHF Volumen) bis 0,60% p.a.; mindestens jedoch 60.000 CHF (für die Administration, Fondsbuchhaltung, Depotbankfunktion, Transfer Agent, Fondsleitungsfunktion, Erstellung und Wartung des Prospektes, …)
• Kosten für Zahlenstellen, steuerliche Vertretung etc. je nach Land in dem der Fonds vertrieben werden soll

Die Kosten eines Exchange Traded Investments werden individuell auf das Projekt abgestimmt. Als Indikation können folgende Größenordnungen dienen, sofern der ETI als Segment in einen bestehenden Umbrella aufgesetzt wird (die additiv zu betrachten sind):
• Einmalige Setup Fee von 50.000 CHF (die über drei Jahre verteilt dem Fondsvermögen angelastet werden kann)
• Jährliche, laufende Fixgebühr von rund 18.000 CHF p.a. (zur Abdeckung der Kosten von Revision, Aufsichtsgebühren, Publikationskosten)
• Börsenhandel: 10.000 CHF p.a.
• Jährliche, variable Gebühr in der Bandbreite von 0,40% p.a. (ab 100 Mio. CHF Volumen und bei geringer Transaktionsanzahl; z.B. bei einer Feeder-Fund-Struktur) bis 0,65% p.a.; mindestens jedoch 60.000 CHF (für die Administration, Fondsbuchhaltung, Depotbankfunktion, Transfer Agent, Fondsleitungsfunktion, Erstellung und Wartung des Prospektes, …)
• Kosten für Zahlenstellen, steuerliche Vertretung etc. je nach Land in dem der Fonds vertrieben werden

Die Kosten eines klassischen UCITS Investmentfonds werden individuell auf das Projekt abgestimmt. Als Indikation können folgende Größenordnungen dienen (die additiv zu betrachten sind):
• Einmalige Setup Fee von 35.000 CHF (die über drei Jahre verteilt dem Fondsvermögen angelastet werden kann)
• Jährliche, laufende Fixgebühr von rund 18.000 CHF p.a. (zur Abdeckung der Kosten von Revision, Aufsichtsgebühren, Publikationskosten)
• Jährliche, variable Gebühr in der Bandbreite von 0,20% p.a. (ab 100 Mio. CHF Volumen und bei geringem Aufwand) bis 0,40% p.a.; mindestens jedoch 45.000 CHF (für die Administration, Fondsbuchhaltung, Depotbankfunktion, Transfer Agent, Fondsleitungsfunktion, Erstellung und Wartung des Prospektes, …)
• Kosten für Zahlenstellen, steuerliche Vertretung etc. je nach Land in dem der Fonds vertrieben werden soll
• Risikomanagementgebühr - je nach Risikoklasse (ab in Kraft treten von UCITS IV)

Die Kosten eines Fonds für qualifizierte Anleger werden individuell auf das Projekt abgestimmt. Als Indikation können folgende Größenordnungen dienen (die additiv zu betrachten sind):
• Einmalige Setup Fee von 25.000 CHF (die über drei Jahre verteilt dem Fondsvermögen angelastet werden kann)
• Jährliche, laufende Fixgebühr von rund 18.000 CHF p.a. (zur Abdeckung der Kosten von Revision, Aufsichtsgebühren, Publikationskosten)
• Jährliche, variable Gebühr in der Bandbreite von 0,20% p.a. (ab 100 Mio. CHF Volumen und bei geringem Aufwand) bis 0,40% p.a.; mindestens jedoch 40.000 CHF (für die Administration, Fondsbuchhaltung, Depotbankfunktion, Transfer Agent, Fondsleitungsfunktion, Erstellung und Wartung des Prospektes, …)