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Unsere Konditionenübersicht für Private Label Fonds
Unsere Konditionen für Private Label Fonds werden individuell auf Ihr spezielles Projekt abgestimmt. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein auf Ihr Projekt konkret abgestimmtes Angebot - kontaktieren Sie uns!
Kostenstruktur eines NewCITS
Die Kosten eines NewCITS werden individuell auf das Projekt abgestimmt. Als Indikation können folgende Größenordnungen dienen (die additiv zu betrachten sind):
• Einmalige Setup Fee von 50.000 CHF (die über drei Jahre verteilt dem Fondsvermögen angelastet werden kann)
• Jährliche, laufende Fixgebühr von 20.000 CHF p.a. (zur Abdeckung der Kosten von Revision, Aufsichtsgebühren, Publikationskosten, steuerliche Vertretung, etc.)
• Jährliche, variable Gebühr in der Bandbreite von 0,30% p.a. (ab 100 Mio. CHF Volumen) bis 0,60% p.a.; mindestens jedoch 55.000 CHF (für die Administration, Fondsbuchhaltung, Depotbankfunktion, Transfer Agent, Fondsleitungsfunktion, Erstellung und Wartung des Prospektes, …)
• Einmalige Setup Fee von 50.000 CHF (die über drei Jahre verteilt dem Fondsvermögen angelastet werden kann)
• Jährliche, laufende Fixgebühr von 20.000 CHF p.a. (zur Abdeckung der Kosten von Revision, Aufsichtsgebühren, Publikationskosten, steuerliche Vertretung, etc.)
• Jährliche, variable Gebühr in der Bandbreite von 0,30% p.a. (ab 100 Mio. CHF Volumen) bis 0,60% p.a.; mindestens jedoch 55.000 CHF (für die Administration, Fondsbuchhaltung, Depotbankfunktion, Transfer Agent, Fondsleitungsfunktion, Erstellung und Wartung des Prospektes, …)
Kostenstruktur eines Exchange Traded Investments
Die Kosten eines Exchange Traded Investments werden individuell auf das Projekt abgestimmt. Als Indikation können folgende Größenordnungen dienen, sofern der ETI als Segment in einen bestehenden Umbrella aufgesetzt wird (die additiv zu betrachten sind):
• Einmalige Setup Fee von 50.000 CHF (die über drei Jahre verteilt dem Fondsvermögen angelastet werden kann)
• Jährliche, laufende Fixgebühr von 20.000 CHF p.a. (zur Abdeckung der Kosten von Revision, Aufsichtsgebühren, Publikationskosten, steuerliche Vertretung, etc.)
• Jährliche, variable Gebühr in der Bandbreite von 0,30% p.a. (ab 100 Mio. CHF Volumen und bei geringer Transaktionsanzahl; z.B. bei einer Feeder-Fund-Struktur) bis 0,65% p.a.; mindestens jedoch 55.000 CHF (für die Administration, Fondsbuchhaltung, Depotbankfunktion, Transfer Agent, Fondsleitungsfunktion, Erstellung und Wartung des Prospektes, …)
• Einmalige Setup Fee von 50.000 CHF (die über drei Jahre verteilt dem Fondsvermögen angelastet werden kann)
• Jährliche, laufende Fixgebühr von 20.000 CHF p.a. (zur Abdeckung der Kosten von Revision, Aufsichtsgebühren, Publikationskosten, steuerliche Vertretung, etc.)
• Jährliche, variable Gebühr in der Bandbreite von 0,30% p.a. (ab 100 Mio. CHF Volumen und bei geringer Transaktionsanzahl; z.B. bei einer Feeder-Fund-Struktur) bis 0,65% p.a.; mindestens jedoch 55.000 CHF (für die Administration, Fondsbuchhaltung, Depotbankfunktion, Transfer Agent, Fondsleitungsfunktion, Erstellung und Wartung des Prospektes, …)
Kostenstruktur eines klassischen UCITS Fonds
Die Kosten eines klassischen UCITS Investmentfonds werden individuell auf das Projekt abgestimmt. Als Indikation können folgende Größenordnungen dienen (die additiv zu betrachten sind):
• Einmalige Setup Fee von 35.000 CHF (die über drei Jahre verteilt dem Fondsvermögen angelastet werden kann)
• Jährliche, laufende Fixgebühr von 20.000 CHF p.a. (zur Abdeckung der Kosten von Revision, Aufsichtsgebühren, Publikationskosten, steuerliche Vertretung, etc.)
• Jährliche, variable Gebühr in der Bandbreite von 0,20% p.a. (ab 100 Mio. CHF Volumen und bei geringem Aufwand) bis 0,45% p.a.; mindestens jedoch 45.000 CHF (für die Administration, Fondsbuchhaltung, Depotbankfunktion, Transfer Agent, Fondsleitungsfunktion, Erstellung und Wartung des Prospektes, …)
• Einmalige Setup Fee von 35.000 CHF (die über drei Jahre verteilt dem Fondsvermögen angelastet werden kann)
• Jährliche, laufende Fixgebühr von 20.000 CHF p.a. (zur Abdeckung der Kosten von Revision, Aufsichtsgebühren, Publikationskosten, steuerliche Vertretung, etc.)
• Jährliche, variable Gebühr in der Bandbreite von 0,20% p.a. (ab 100 Mio. CHF Volumen und bei geringem Aufwand) bis 0,45% p.a.; mindestens jedoch 45.000 CHF (für die Administration, Fondsbuchhaltung, Depotbankfunktion, Transfer Agent, Fondsleitungsfunktion, Erstellung und Wartung des Prospektes, …)
Kostenstruktur eines Fonds für qualifizierte Anleger
Die Kosten eines Fonds für qualifizierte Anleger werden individuell auf das Projekt abgestimmt. Als Indikation können folgende Größenordnungen dienen (die additiv zu betrachten sind):
• Einmalige Setup Fee von 25.000 CHF (die über drei Jahre verteilt dem Fondsvermögen angelastet werden kann)
• Jährliche, laufende Fixgebühr von 20.000 CHF p.a. (zur Abdeckung der Kosten von Revision, Aufsichtsgebühren, Publikationskosten, steuerliche Vertretung, etc.)
• Jährliche, variable Gebühr in der Bandbreite von 0,17% p.a. (ab 100 Mio. CHF Volumen und bei geringem Aufwand) bis 0,45% p.a.; mindestens jedoch 40.000 CHF (für die Administration, Fondsbuchhaltung, Depotbankfunktion, Transfer Agent, Fondsleitungsfunktion, Erstellung und Wartung des Prospektes, …)
• Einmalige Setup Fee von 25.000 CHF (die über drei Jahre verteilt dem Fondsvermögen angelastet werden kann)
• Jährliche, laufende Fixgebühr von 20.000 CHF p.a. (zur Abdeckung der Kosten von Revision, Aufsichtsgebühren, Publikationskosten, steuerliche Vertretung, etc.)
• Jährliche, variable Gebühr in der Bandbreite von 0,17% p.a. (ab 100 Mio. CHF Volumen und bei geringem Aufwand) bis 0,45% p.a.; mindestens jedoch 40.000 CHF (für die Administration, Fondsbuchhaltung, Depotbankfunktion, Transfer Agent, Fondsleitungsfunktion, Erstellung und Wartung des Prospektes, …)