Unsere Dienstleistungen in der Fonds Administration

Minerva Investments bietet einen Full-Service von der Fondsgründung, den Gesprächen und Verträgen mit den externen Partnern (insbesondere die Depotbank, die Revisionsgesellschaft sowie die Aufsichtsbehörden) bis hin zur laufenden Fondsadministration und dem Meldewesen, aber auch der Einbeziehung in den Handel an einer deutschen Börse im Falle eines börsegehandelten Fonds.

Consulting
• Beratung hinsichtlich des Gründungsverfahrens
• Koordination des Gründungsverfahrens
• Aufbereitung der Legaldokumente
• Erstellung des Fondsprospektes
• Kommunikation mit den entsprechenden Behörden und Dienstleistern
• Ausarbeitung der notwendigen Verträge
• Gründung des Sondervermögens
• Druck des Prospektes
• Organisation der Einbeziehung in den Börsehandel
• Vermittlung weiterer Dienstleistungen von Dritten

Asset Management Controlling
• Riskmanagement im Sinne der prospektgemässen Anlagestrategie
• Compliance
• Bei Bedarf: Aufsetzen eines strukturierten Finanzinstrumentes um z.B. managed accounts, physisches Gold und ähnliches als Zielinvestment für einen Fonds aufzubereiten



Fondsadministration und Abwicklung
• Sicherstellen der korrekten, regelmässigen Berechnung des Nettoinventarwertes
• Fondsbuchhaltung
• Realisierung der Kursveröffentlichung auf minerva-investments.com
• Führung des Anteilsregisters
• Ausgabe und Rücknahme von Anteilen
• Überwachung der Einhaltung der Rechtsvorschriften
• Gewinnausschüttung
• Abwicklung des Zahlungsverkehrs
• Sonstige Dienstleistungen der Depotbank, insbesondere Verwahrung des Sondervermögens
• Zentralverwaltung und Erstellung der Halbjahres- und Jahresberichte
• Quartalsmeldungen an die FMA – Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
• Meldungen im Zusammenhang mit dem WPPG und dem OffG